ما هو التحليل الفني؟ | دليلك الشامل لإتخاذ قرارات تداول مدروسة

فريق OW Markets
9 دقائق قرائه

ما هو التحليل الفني؟

التحليل الفني هو علم يهتم بدراسة  حركة الأسعار التاريخية والحالية باستخدام الرسوم البيانية بهدف توقع حركة السعر في المستقبل، ولا يهتم التحليل الفني بالأسباب التي تؤدي إلى حركة السوق - على نقيض التحليل الأساسي - وإنما يعتمد التحليل الفني على على حركة السعر باعتبار أن كل الأسباب والعوامل التي تحرك السوق تنعكس حركة السعر.

يعتمد التحليل الفني على ثلاثة مبادئ رئيسية

حركة السعر تحسم كل شيء Prices Discount Everything

حيث يمكن من خلال النظر إلى الحركة السعرية على الرسم البياني استنتاج ما إذا كانت العوامل الاقتصادية أو السياسية إيجابية أو سلبية فإذن هبطت الأسعار فإن هذا يعني إن البيانات الاقتصادية سلبية والعكس صحيح.

فلا يحتاج المحلل الفني متابعة كل الأخبار الاقتصادية والسياسية لتحليل السوق ولكن من حركة السعر يمكن تحليل السوق بشكل عام وتطبيق قواعد التحليل الفني لتوقع الاتجاه القادم، بل ويتميز التحليل الفني بإنه يمكن تطبيق قواعده على أي سوق سواء عملات، أسهم، سلع، معادن... الخ.

الفرق بين التحليل الفني والتحليل الأساسي

يركز التحليل الأساسي على المؤشرات الاقتصادية وتقارير الأرباح والقوائم المالية والأخبار السياسية، بينما ينظر التحليل الفني بشكل أساسي إلى حركة السعر وحدها.

يعتقد المحللون الفنيون أن جميع المعلومات الاقتصادية، بما في ذلك تأثيرات الأخبار والأحداث، تنعكس بالفعل على السعر.

مبادئ التحليل الفني الرئيسية

مبادئ التحليل الفني الرئيسية

حركة السعر تحسم كل شيء Prices Discount Everything

حيث يمكن من خلال النظر إلى الحركة السعرية على الرسم البياني استنتاج ما إذا كانت العوامل الاقتصادية أو السياسية إيجابية أو سلبية فإذن هبطت الأسعار فإن هذا يعني إن البيانات الاقتصادية سلبية والعكس صحيح.

فلا يحتاج المحلل الفني متابعة كل الأخبار الاقتصادية والسياسية لتحليل السوق ولكن من حركة السعر يمكن تحليل السوق بشكل عام وتطبيق قواعد التحليل الفني لتوقع الاتجاه القادم، بل ويتميز التحليل الفني بإنه يمكن تطبيق قواعده على أي سوق سواء عملات، أسهم، سلع، معادن... الخ.
 

الأسعار تتحرك في اتجاهات Prices Move In Trends

الأسواق تميل إلى التحرك في اتجاهات لفترة من الوقت وهذا طبيعي بالنظر إلى أن الدورات الاقتصادية تستمر للعديد من السنوات، ولهذا يعتمد التداول في الأسواق على تحديد ما إذا كان السوق صاعد للشراء أو هابط للبيع حيث يميل المتداولين إلى الشراء من مستويات الدعم في الاتجاه الصاعد والبيع من مستويات المقاومة في حال الاتجاه الهابط.

ومن أشهر الأقوال في هذا المبدأ هو Trend Is Your Friend أي الاتجاه هو صديقك وهنا يفضل التداول مع الاتجاه العام للسوق حيث من المعروف أن التداول مع الاتجاه يصحح أخطاء المستثمر، بمعنى أنه في حال تم الشراء في حال الاتجاه الصاعد وانعكس السعر عليك فإنه سوف يكون لفترة مؤقتة وسوف يعاود الصعود مرة أخرى ويسير في صالحك في النهاية ولهذا لا تخاطر بالبيع في الاتجاه الصاعد ولا تخاطر بالشراء في الاتجاه الهابط.

التاريخ يعيد نفسه History Repeats Itself

تتكرر حركة الأسعار بين حين لآخر سواء بالصعود أو الهبوط في دورات تشبه الدورات الاقتصادية، ومع هذا التكرار تظهر النماذج الفنية والتي يمكن من خلالها توقع حركة السعر.

فعلى سبيل المثال، من أشهر النماذج الفنية نموذج (الرأس والكتفين) وهو نموذج انعكاسي ويمكن من خلال ظهور هذا النموذج على الرسم البياني توقع انعكاس السعر والاستفاده منه بتحقيق الأرباح.

أساسيات التحليل الفني

أساسيات التحليل الفني

الرسوم البيانية

الرسوم البيانية هي أساس التحليل الفني. فهي تقدم تمثيلًا بصريًا لتحركات الأسعار خلال فترة معينة. هناك عدة أنواع من الرسوم البيانية المستخدمة في التحليل الفني:

  1. الرسم البياني الخطي: الشكل الأبسط، حيث يظهر فقط أسعار الإغلاق خلال فترة معينة.
  2. الأعمدة البيانية: تعرض أسعار الفتح، الأعلى، الأدنى، والإغلاق لكل فترة.
  3.  الشموع اليابانية: مشابهة لمخططات الأعمدة ولكنها أكثر جاذبية بصريًا، تعرض نفس نقاط السعر بألوان مختلفة تشير إلى الحركات الصاعدة أو الهابطة.

الاطارات الزمنية

يستخدم المتداولون إطارات زمنية مختلفة لتحليل تحركات الأسعار. 

  1. قصير الأجل: من الاطار الزمني دقيقة إلى ساعة (مناسب للمضاربة).
  2. متوسط الأجل: من الإطار الزمني اليومي الأسبوعي (مناسب للمستثمر على المدى المتوسط).
  3. طويل الأجل: من الإطار الزمني الأسبوعي إلى الشهري (مناسب للمستثمر على المدى الطويل).

يعتمد اختيار الإطار الزمني الصحيح على أسلوب واستراتيجية التداول الخاصة بك.

الاتجاهات

تحديد الاتجاهات هو جانب رئيسي من التحليل الفني. هناك ثلاثة أنواع من الاتجاهات:

  1. الإتجاه الصاعد: سلسلة من القمم والقيعان أعلى من بعضها البعض.
  2. الإتجاه الهابط: سلسلة من القمم والقيعان أقل من بعضها البعض.
  3. الإتجاه العرضي: تتحرك الأسعار ضمن نطاق أفقي محدد.

يساعد فهم الاتجاهات المتداولين على تحديد اتجاه السوق واتخاذ الصفقات وفقًا لذلك.

الأدوات والمؤشرات الرئيسية

المتوسطات المتحركة

المتوسطات المتحركة تقوم بتبسيط بيانات الأسعار لتحديد الاتجاهات بسهولة أكبر. الأنواع الأكثر شيوعًا هي:

  1. المتوسط المتحرك البسيط (SMA): متوسط السعر خلال عدد محدد من الفترات.
  2. المتوسط المتحرك الأسي (EMA): يعطي وزنًا أكبر للأسعار المحدثة، مما يجعله أكثر حساسية للتحركات السعرية. 

مؤشر القوة النسبية (RSI)

مؤشر القوة النسبية  يقيس سرعة وتغير تحركات الأسعار. يتراوح من 0 إلى 100، مع مستويات فوق 70 تشير إلى حالات تشبع شرائي ومستويات تحت 30 تشير إلى حالات تشبع بيعي.

مؤشر تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة (MACD)

MACD هو مؤشر يتبع الاتجاه ويظهر العلاقة بين متوسطين متحركين لسعر الأصل. يتكون من خط MACD، خط الإشارة، والهيستوجرام. توفر التقاطعات بين خطي MACD والإشارة إشارات شراء وبيع.

أشرطة بولينجر (Bollinger Bands)

تتكون أشرطة بولينجر من متوسط أوسط (SMA) وشريطين خارجيين (انحرافات معيارية أعلى وأسفل المتوسط). تساعد في تحديد التشبعات البيعية والشرائية وكذلك التقلبات السعرية. 

النماذج الفنية

النماذج الفنية هي تشكيلات تنشأ من تحركات الأسعار على المخطط وتستخدم للتنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية. النماذج الفنية الشائعة تشمل:

الرأس والكتفين

نموذج انعكاسي يشير إلى تغير في الاتجاه. يتكون من قمة (كتف)، قمة أعلى (رأس)، وقمة أخرى (كتف) على نفس مستوى القمة الأولى.

القمتين والقاعين المزدوج

نماذج انعكاسية تشير إلى أن انعكاس الاتجاه. القمة المزدوجة هي نموذج انعكاسي هبوطي، بينما القاع المزدوج هو نموذج انعكاسي صعودي.

المثلثات

المثلثات تعتبر من النماذج الاستمرارية المستخدمة في التحليل الفني للتداول، وهي تصنف إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

  1. المثلث الصاعد: وهو يشير إلى وجود اتجاه تصاعدي في الأسعار، مع ملاحظة تكون قمم على مستوى أفقي واحد وقيعان صاعدة مما يشير إلى احتمالية ارتفاع الأسعار. 
  2. المثلث الهابط: وهو يعكس اتجاهًا تنازليًا، مع ملاحظة تكون قيعان على مستوى أفقي واحد وقمم هابطة مما يشير إلى احتمالية هبوط الأسعار.
  3. المثلث المتماثل: الذي يمثل توازنًا بين القوى الصاعدة والهابطة، مما يشير إلى ارتفاع الأسعار في حال اختراق الحد العلوي للمثلث أو هبوط الأسعار في حال كسر الحد السفلي للمثلث.

هذه الأنماط تُشير بشكل عام إلى فرصة لحدوث اختراق قد يحدث في نفس اتجاه الاتجاه الحالي، مما يعني ضرورة مراقبة الأسعار عن كثب لرصد أي تغيرات ممكنة.
 

الخاتمة

التحليل الفني هو أداة قوية يمكن أن تعزز أداء تداولك بشكل كبير إذا استخدمت بشكل صحيح. من خلال فهم النماذج، الاتجاهات، المؤشرات الرئيسية، والتعرف على الاتجاهات المحتملة، يمكنك اتخاذ قرارات صحيحية وتحسين فرص النجاح في سوق الفوركس. تذكر أن الممارسة والتعلم المستمر ضروريان لإتقان التحليل الفني. تداول موفق مع OW Markets!

الأسئلة الشائعة حول ما هو التحليل الفني؟

1. كيف تؤثر الرسوم البيانية على التحليل الفني؟

التحليل الفني هو دراسة حركة الأسعار التاريخية للأصول المالية باستخدام الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية بهدف توقع التحركات المستقبلية. يعتمد التحليل الفني على فكرة أن التاريخ يعيد نفسه وأن الأسعار تتحرك في اتجاهات معينة يمكن التعرف عليها.

2. هل يمكن الاعتماد على التحليل الفني دون الأساسي

التحليل الأساسي يعتمد على دراسة العوامل الاقتصادية والمالية مثل أرباح الشركات، الاقتصاد الكلي، والتقارير المالية لتقييم قيمة الأصل.

بينما يعتمد التحليل الفني على حركة السعر وحدها ويتجاهل العوامل الأساسية، حيث يعتقد أن كل المعلومات الضرورية تنعكس بالفعل في السعر الحالي.

3. ما هي المؤشرات الفنية الأكثر شيوعًا؟

هناك العديد من المؤشرات الفنية التي يستخدمها المحللون الفنيون، من بينها:

المتوسطات المتحركة (Moving Averages): لقياس الاتجاهات العامة.

مؤشر القوة النسبية (RSI): لتحديد حالات التشبع الشرائي أو البيعي.

مؤشر MACD: لقياس الزخم والتغيرات في الاتجاهات.

4. ما هي مستويات الدعم والمقاومة؟

الدعم: هو مستوى السعر الذي يتوقع أن يجد عنده الأصل ضغط شراء قوي مما يمنع السعر من الانخفاض أكثر.

المقاومة: هو مستوى السعر الذي يتوقع أن يجد عنده الأصل ضغط بيع قوي مما يمنع السعر من الارتفاع أكثر.

5. هل التحليل الفني دقيق دائمًا في التنبؤ باتجاهات السوق؟

التحليل الفني ليس دائمًا دقيقًا بنسبة 100%، لكنه أداة قوية يمكن استخدامها جنبًا إلى جنب مع التحليل الأساسي وإدارة المخاطر. الظروف الاقتصادية والعوامل الخارجية قد تؤدي إلى تحركات مفاجئة في الأسواق

6. هل يمكن استخدام التحليل الفني في جميع الأسواق؟

نعم، يمكن استخدام التحليل الفني في مختلف الأسواق المالية مثل الأسهم، العملات، السلع، والعملات الرقمية. أدوات التحليل الفني قابلة للتطبيق على أي أصل يتم تداوله علنًا.

7. هل التحليل الفني مناسب للمتداولين المبتدئين؟

نعم، ولكن يتطلب الأمر تعلمًا وممارسة لفهم كيفية تطبيق الأدوات الفنية بشكل صحيح. المتداولون المبتدئون يجب أن يبدأوا بالتعلم التدريجي واستخدام الحسابات التجريبية قبل الاعتماد على التحليل الفني في تداولاتهم الحقيقية، يمكنك الآن فتح حساباً تجريبياً مع OW Markets.

8. ماهى أفضل مدارس التحليل الفنى؟

1. التحليل الفني الكلاسيكي:

هذه المدرسة توفر الأسس والمبادئ الأساسية التي يعتمد عليها معظم التحليل الفني الحديث. يعد تشالرز داو وإدوارد جونز من الرواد الأساسيين في هذا المجال.

2. مدرسة المؤشرات الفنية:

تعتبر من أكثر المدارس شعبية وفعالية، حيث يستخدم المتداولون العديد من المؤشرات مثل المتوسطات المتحركة (MA) ومؤشر القوة النسبية (RSI). هذه المدرسة مناسبة للمتداولين الذين يفضلون استخدام أدوات رياضية لقياس الزخم والاتجاهات.

3. مدرسة التحليل الفني الحديث:

تقدم هذه المدرسة تقنيات متطورة تعتمد على تحليل البيانات الكبيرة والتعلم الآلي، وتعتبر من أفضل المدارس للمستثمرين المتقدمين الذين يرغبون في استخدام تقنيات جديدة وفعالة في تحليل الأسواق.

4. مدرسة التحليل الفني الإحصائي:

تعتبر مناسبة للذين يبحثون عن طرق متقدمة لتحليل البيانات وتوقع حركة الأسواق، ويعتمد عليها المحللون الكميون بشكل كبير.

كل مدرسة من هذه المدارس لها ميزاتها وعيوبها، واختيار المدرسة الأفضل يعتمد على أسلوب التداول والتفضيلات الشخصية للمتداولين. من المهم للمتداولين تعلم أساسيات كل مدرسة وتطبيقها بما يتناسب مع استراتيجياتهم وأهدافهم الاستثمارية.
 

 

إبدأ فى 3 خطوات

  • 1

    سجل

    حسابك بسهولة

  • 2

    التحقق من هويتك

    لضمان الأمان

  • 3

    التمويل والتداول

    انطلق في عالم تداول العقود مقابل الفروقات

إبدأ اليوم

تمويل سريع وآمن

ابدأ التداول خلال دقائق عن طريق اختيار إحدى طرق التمويل الآمنة العديدة لدينا

Bank transfer indicating deposits and withdrawals via bank transfers || خيار التحويل البنكي الذى يشير إلى الإيداعات و السحوبات عبر التحويلات البنكية
STICPAY indicating deposits and withdrawals via e-wallets || محفظة STICPAY إلكترونية تشير إلى الإيداعات و السحوبات عبر المحافظ الإلكترونية
Credit card Trther indicating deposits and withdrawals via credit cards ||  بطاقات ائتمان Tether تشير إلى السحوبات و الإيداعات عبر بطاقات الائتمان