قفزة مفاجئة للوظائف الأمريكية تعزز زخم الدولار وتكسر حالة النطاق العرضي
جاء المحرك الرئيسي للجلسة من تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي (NFP) الذي أظهر إضافة 162 ألف وظيفة خلال أغسطس مقارنة بتوقعات بلغت 55 ألف وظيفة وقراءة سابقة معدلة عند 21 ألفاً، مع استقرار معدل البطالة عند 4.1% ونمو الأجور بنسبة +0.3% شهرياً.
مما خفّض رهانات الأسواق على الخفض السريع للفائدة الأمريكية. بالتوازي، سجل الاقتصاد الكندي فقداناً غير متوقع لـ 41.7 ألف وظيفة مقارنة بتوقعات إضافة 15.1 ألف وظيفة، مع استقرار البطالة الكندية عند 6.4%.
حركة الأسواق
الدولار والعوائد: ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بنسبة +0.55% ليخترق مستوى 99.60 نقطة، مدعوماً بزيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساس لتصل إلى 4.28%.
سوق العملات (USDCAD): هبط الدولار الكندي بشكل حاد أمام نظيره الأمريكي، ليقفز زوج USD/CAD بنسبة +0.82% ويتداول عند مستوى 1.3720 إثر التباين الكبير في بيانات التوظيف بين البلدين.
السلع: تفاقمت خسائر العقود الآجلة للذهب لتسجل هبوطاً بنسبة −1.85% وتكسر مستوى الدعم لتصل إلى 4,435 دولاراً للأونصة تحت ضغط صعود الدولار والعوائد. كما واصل خام برنت انخفاضه بنسبة −0.68% إلى 95.39 دولاراً للبرميل (مسجلاً 94.97 دولاراً في الأدنى)، وتراجع الخام الخفيف (WTI) بنسبة −0.81% ليغلق عند 90.12 دولاراً.
الأسهم: تراجعت الأسهم الأوروبية ومؤشرات وول ستريت المستقبليّة تحت ضغط مخاوف استمرار الفائدة مرتفعة؛ حيث تراجع مؤشر داكس الألماني (DAX) بنسبة −0.12% ليغلق عند 25,970 نقطة، وانخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني (FTSE 100) بنسبة −0.22% عند 10,807 نقاط.
هل تغير شيء؟
نعم. أعادت قراءة الوظائف الأمريكية القوية تسعير توقعات خفض الفائدة الفيدرالية، مما أنهى مرحلة التوحيد الجانبي وأعاد الزخم الصعودي للدولار الأمريكي على حساب السلع والعملات الرئيسية.
الجلسة التالية (الجلسة الأمريكية)
السيناريو الأساسي: استمرار اختبار مؤشر الدولار لمستويات المقاومة بين 99.60 و 99.90 نقطة، وتذبذب الذهب في نطاق سفلي بين 4,420 و 4,450 دولاراً.
شرط إبطال السيناريو: هبوط مؤشر الدولار وإغلاقه ساعياً دون 99.30 نقطة، أو استعادة الذهب لمستوى 4,465 دولاراً والتداول أعلاه.
